公开发行公司债券受托管理协议必备条款

来源: 民商法律网 2015-06-25 15:08 | 浏览:

  公开发行公司债券受托管理协议必备条款

  本协议由以下双方于【签订时间】在【签订地点】签订:

  甲方:〖发行人〗

  住所:

  法定代表人:

  乙方:〖受托管理人〗

  住所:

  法定代表人:

  鉴于:

  1、 甲方拟发行【发行金额】万元的公司债券(以下简称本期债券);

  2、 乙方具备担任本期债券受托管理人的资格和能力;

  3、 为保障债券持有人利益,甲方聘任乙方担任本期债券的受托管理人,乙方愿意接受聘任;

  4、 本期公司债券募集说明书(以下简称募集说明书)已经明确约定,投资者认购或持有本期债券将被视为接受本协议。

  为保护债券持有人的合法权益、明确发行人和受托管理人的权利义务,就本期债券受托管理人聘任事宜,签订本协议。

  第一条 定义及解释

  1.1 除本协议另有规定外,募集说明书中的定义与解释均适用于本协议。

  1.2 【定义与解释】

  第二条 受托管理事项

  2.1 为维护本期债券全体债券持有人的权益,甲方聘任乙方作为本期债券的受托管理人,并同意接受乙方的监督。

  2.2 在本期债券存续期内,乙方应当勤勉尽责,根据相关法律法规、规范性文件及自律规则(以下合称法律、法规和规则)、募集说明书、本协议及债券持有人会议规则的规定,行使权利和履行义务。

  2.3 【双方可以约定本期债券发行及存续期内的代理事项范围或者具体代理事项】

  第三条 甲方的权利和义务

  3.1 甲方应当根据法律、法规和规则及募集说明书的约定,按期足额支付本期债券的利息和本金。

  3.2 甲方应当为本期债券的募集资金制定相应的使用计划及管理制度。募集资金的使用应当符合现行法律法规的有关规定及募集说明书的约定。

  3.3 本期债券存续期内,甲方应当根据法律、法规和规则的规定,及时、公平地履行信息披露义务,确保所披露或者报送的信息真实、准确、完整,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  3.4 本期债券存续期内,发生以下任何事项,甲方应当在三个工作日内书面通知乙方,并根据乙方要求持续书面通知事件进展和结果:

  (一)甲方经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化;

  (二)债券信用评级发生变化;

  (三)甲方主要资产被查封、扣押、冻结;

  (四)甲方发生未能清偿到期债务的违约情况;

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